AC
ACE 미국친환경그린테마
9,201.52기준 NAV 대비 -56.48 (-0.61%) 야간 추정
391600 Indxx US Green Infrastructure Price return Index 환노출
- 종가
- 9,305원
- 기준 NAV
- 9,258.00
- 내일 예상가
- 9,248원
- 괴리율
- +1.12%
- 시가총액
- 42억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.25% · 환율 -0.36% → 추정 NAV -0.61%
구성
자산
- 주식 92.9%
- 현금 6.0%
- 기타 0.8%
국가
- 미국 79.9%
- 기타 13.8%
- 한국 6.0%
업종
- 산업재 36.8%
- 유틸리티 23.4%
- 경기소비재 11.7%
- 에너지 9.5%
- 정보기술 9.1%
- 그 외 9.2%
구성종목
51개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.82%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOOM ENERGY CORPORATION BE· 226 USD | 6.31% | +2.22% | +0.14%p |
| 2 | CHENIERE ENERGY INC LNG· 287 USD | 3.95% | -0.98% | −0.04%p |
| 3 | GREEN PLAINS INC GPRE· 14.15 USD | 3.81% | -2.21% | −0.08%p |
| 4 | CLEAN HARBORS INC CLH· 317 USD | 3.43% | -1.08% | −0.04%p |
| 5 | Axia Energia SA XAXIA.MC· 10.30 EUR | 3.38% | 0.00% | 0.00%p |
| 6 | BORGWARNER INC BWA· 58.23 USD | 3.31% | +0.17% | +0.01%p |
| 7 | REX AMERICAN RESOURCES CORPORATION REX· 40.45 USD | 3.04% | -3.04% | −0.09%p |
| 8 | RENEW ENERGY GLOBAL - A RNW· 6.88 USD | 2.93% | 0.00% | 0.00%p |
| 9 | REPUBLIC SERVICES INC RSG· 229 USD | 2.78% | -1.08% | −0.03%p |
| 10 | SOUTHWEST GAS HO SWX· 86.39 USD | 2.78% | -1.21% | −0.03%p |
| 11 | CEMIG SA CIG· 2.28 USD | 2.73% | -1.72% | −0.05%p |
| 12 | ECOLAB INC ECL· 286 USD | 2.72% | -1.02% | −0.03%p |
| 13 | NORTHWESTERN COR NWE· 74.44 USD | 2.71% | -0.37% | −0.01%p |
| 14 | WASTE MANAGEMENT INC WM· 226 USD | 2.68% | -0.20% | −0.01%p |
| 15 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC SEDG· 31.06 USD | 2.60% | -0.96% | −0.02%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(3개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -2.81% | -8.35% | -20.40% | -22.42% | -13.91% | -18.09% | +1.65% | -2.29% |
| NAV | -4.60% | -9.49% | -22.59% | -24.54% | -16.11% | -19.83% | +0.84% | -2.45% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2021-08-05
- 기초지수
- Indxx US Green Infrastructure Price return Index
- 순자산
- 42.1억
- 총보수
- 연 0.7%
- 추적오차율
- 1.57%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.57% · 주당 54원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-0.01억
1년
-96.8억
투자 목적
· 이 투자신탁은 Indxx.LLC가 발표하는“Indxx US Green Infrastructure Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · Indxx에서 산출·발표하는 Indxx US Green Infrastructure Index는 친환경 관련 사업을 통해 지속가능한 친환경 경제성장을 이끄는 미국 상장 친환경 핵심 종목에 주로 투자하는 상품으로, 2021년 4월 1일 발표, 2016년 12월 30일 1,000pt를 기준으로 산출되었습니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 9,305원 | 9,258.00 | -2.05% | +0.51% |