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HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)
10,833.38기준 NAV 대비 -49.62 (-0.46%) 야간 추정
401590 ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return) 환노출
- 종가
- 10,825원
- 기준 NAV
- 10,883.00
- 내일 예상가
- 10,776원
- 괴리율
- -0.08%
- 시가총액
- 55억
일별 종가
기간 수익률 -7.47%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.46% → 추정 NAV -0.46%
구성
자산
- 현금 109.7%
국가
- 한국 100.0%
업종
- 기타 100.0%
구성종목
2개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 현금 | — | — | — |
| 2 | 스왑(미래에셋증권)_210929 파생·기타 | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -0.14% | -3.31% | -7.90% | +3.05% | -10.42% | -3.32% | -0.30% | +3.23% |
| NAV | -1.17% | -3.77% | -8.87% | +1.99% | -11.38% | -4.26% | -0.45% | +2.90% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- NH-Amundi자산운용
- 상장일
- 2021-09-30
- 기초지수
- ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)
- 순자산
- 55.7억
- 총보수
- 연 0.5%
- 추적오차율
- 0.22%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.27% · 주당 30원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-4.7억
투자 목적
이 투자신탁은 장외파생상품을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “ICE Global Carbon Futures Index Excess Return (원화환산)”를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 ICE Data Indices가 발표하는 “ICE Global Carbon Futures Index Excess Return (원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로, 투자목적을 달성하기 위하여 장외파생상품에 주로 투자할 예정입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 10,825원 | 10,883.00 | -1.28% | -0.53% |