ACE 미국배당다우존스

14,756.52

기준 NAV 대비 -58.48 (-0.39%) 야간 추정

402970 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 환노출

종가: 14,785원
기준 NAV: 14,815.00
내일 예상가: 14,727원
괴리율: +0.19%
시가총액: 9,714억

일별 종가

기간 수익률 -4.58%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.39% → 추정 NAV -0.39%

구성

자산

주식 99.3%
현금 0.2%

국가

미국 93.9%
기타 5.4%
한국 0.2%

업종

필수소비재 20.2%
헬스케어 18.6%
에너지 16.2%
정보기술 12.1%
산업재 11.3%
그 외 21.1%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

99개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.33%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	COCA-COLA CO/THE COKE· 213 USD	10.05%	+1.56%	+0.16%p
2	TEXAS INSTRUMENTS TXN· 278 USD	4.54%	+0.59%	+0.03%p
3	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG· 159 USD	4.49%	+1.03%	+0.05%p
4	CHEVRON CORP CVX· 226 USD	4.43%	+0.60%	+0.03%p
5	CONOCOPHILLIPS COP· 146 USD	4.42%	+0.49%	+0.02%p
6	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH· 419 USD	4.37%	+3.04%	+0.13%p
7	AMGEN INC AMGN· 439 USD	4.12%	+3.29%	+0.14%p
8	HOME DEPOT INC HD· 315 USD	4.12%	+1.69%	+0.07%p
9	MERCK & CO. INC. MRK· 148 USD	4.07%	+3.25%	+0.13%p
10	PEPSICO INC PEP· 134 USD	3.97%	+0.34%	+0.01%p
11	ABBOTT LABORATORIES ABT· 102 USD	3.86%	-1.55%	−0.06%p
12	VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ· 44.54 USD	3.69%	+0.88%	+0.03%p
13	ACCENTURE PLC-CL A ACN· 239 USD	3.69%	+0.92%	+0.03%p
14	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY· 61.68 USD	3.18%	+4.84%	+0.15%p
15	ALTRIA GROUP INC MO· 74.64 USD	3.14%	+0.74%	+0.02%p

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(17개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년
시장가격	+1.62%	-2.02%	-5.63%	+1.13%	+16.83%	+23.34%	+16.72%
NAV	+1.58%	-2.27%	-5.93%	+0.42%	+16.60%	+22.90%	+16.67%

2026.10.20 기준

ETF 정보

운용사: 한국투신운용(ETF)
상장일: 2021-10-21
기초지수: Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
순자산: 9,587억
총보수: 연 0.01%
추적오차율: 0.39%
분배: 올해 10회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10월)
분배수익률 (최근 1년): 3.00% · 주당 442원

자금 순유입 · 2026.10.20 기준

1주

58.8억

1개월

218억

3개월

806억

1년

2,093억

투자 목적

· 이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices가 발표하는“Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · S&P Dow Jones Indices에서 산출·발표하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index는 10년 연속 배당금을 지급한 미국상장 종목 중 우량 펀더멘털(5년 배당성장률, 현금흐름, ROE, 배당수익률) 상위 100종목으로 구성된 지수를 추종하는 상품으로, 2011년 8월 31일 발표, 1998년 12월 31일 1,000pt를 기준으로 산출되었습니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-21	14,785원	14,815.00	+0.48%	-0.20%
2026-10-20	14,715원	14,656.00	-0.27%	+0.40%