KI
KIWOOM 독일DAX
15,366.66기준 NAV 대비 -86.34 (-0.56%) 야간 추정
411860 DAX Index(PR) 환노출
- 종가
- 15,380원
- 기준 NAV
- 15,453.00
- 내일 예상가
- 15,294원
- 괴리율
- +0.09%
- 시가총액
- 46억
일별 종가
기간 수익률 -10.19%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.56% → 추정 NAV -0.56%
구성
자산
- 주식 99.3%
- 현금 0.5%
국가
- 기타 99.3%
- 한국 0.5%
업종
- 기타 96.2%
- 금융 3.2%
- 헬스케어 0.5%
구성종목
41개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −1.03%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE SAP· 226 USD | 15.34% | +0.78% | +0.12%p |
| 2 | AIRBUS SE AIR.DE· 194 EUR | 8.66% | -2.34% | −0.20%p |
| 3 | SIEMENS AG-REG ENR.DE· 133 EUR | 7.41% | -1.36% | −0.10%p |
| 4 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DB· 31.63 USD | 7.40% | -2.89% | −0.21%p |
| 5 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2.DE· 543 EUR | 5.22% | -0.80% | −0.04%p |
| 6 | INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX.DE· 52.52 EUR | 5.20% | +0.25% | +0.01%p |
| 7 | BAYER AG-REG BMW.DE· 56.90 EUR | 4.24% | -0.28% | −0.01%p |
| 8 | DHL AG DHL.DE· 57.70 EUR | 4.14% | -0.89% | −0.04%p |
| 9 | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DB· 31.63 USD | 4.08% | -2.89% | −0.12%p |
| 10 | RHEINMETALL AG RHM.DE· 1,060 EUR | 3.76% | -2.79% | −0.10%p |
| 11 | BASF SE BAS.DE· 52.67 EUR | 3.56% | -1.05% | −0.04%p |
| 12 | RWE AG RWE.DE· 57.18 EUR | 3.05% | -3.15% | −0.10%p |
| 13 | E.ON SE EOAN.DE· 17.51 EUR | 2.98% | -1.93% | −0.06%p |
| 14 | MERCEDES-BENZ GROUP AG MBG.DE· 40.75 EUR | 2.22% | -0.83% | −0.02%p |
| 15 | ADIDAS AG ADS.DE· 158 EUR | 2.15% | -0.38% | −0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +1.16% | -6.15% | -10.22% | -10.17% | -8.84% | -5.15% | +19.23% |
| NAV | +1.89% | -6.34% | -9.91% | -10.13% | -8.50% | -6.68% | +18.84% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 키움투자자산운용
- 상장일
- 2021-12-22
- 기초지수
- DAX Index(PR)
- 순자산
- 47억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 0.56%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 2.96% · 주당 464원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-210억
투자 목적
1. DAX Index(PR) 지수를 기초지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률에 연동되도록 투자신탁재산을 운용합니다. 2. Qontigo에서 발표하는 독일 프랑크푸르트 증권거래소에 상장된 주식 가운데 시가총액 상위 40종목이 유니버스로 구성됩니다. DAX Index(PR) 지수는 이 40종목을 유동시가총액가중방식으로 산출한 지수이며, 독일 증시 전체 시가총액의 약 75%를 커버하는 독일 대표 블루칩 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 15,380원 | 15,453.00 | -1.73% | -0.47% |