TI
TIME 미국S&P500액티브
30,020.16기준 NAV 대비 -88.84 (-0.30%) 야간 추정
426020 S&P 500 환노출
- 종가
- 30,160원
- 기준 NAV
- 30,109.00
- 내일 예상가
- 30,071원
- 괴리율
- +0.47%
- 시가총액
- 3,885억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 +0.09% · 환율 -0.38% → 추정 NAV -0.30%
구성
자산
- 주식 89.7%
- 파생상품 8.5%
- 현금 1.4%
국가
- 미국 85.5%
- 기타 12.8%
- 한국 1.4%
업종
- 정보기술 34.3%
- 기타 17.9%
- 금융 8.7%
- 커뮤니케이션 8.7%
- 헬스케어 8.7%
- 그 외 21.4%
구성종목
59개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.22%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP NVDA· 216 USD | 7.56% | -0.29% | −0.02%p |
| 2 | APPLE INC AAPL· 340 USD | 6.45% | -1.00% | −0.06%p |
| 3 | MICROSOFT CORP MSFT· 532 USD | 5.69% | -0.31% | −0.02%p |
| 4 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 336 USD | 5.12% | -1.11% | −0.06%p |
| 5 | CHEVRON CORP CVX· 226 USD | 3.49% | +0.60% | +0.02%p |
| 6 | COCA-COLA CO/THE COKE· 213 USD | 3.34% | +1.56% | +0.05%p |
| 7 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK-B· 540 USD | 3.34% | +1.43% | +0.05%p |
| 8 | AMAZON.COM INC AMZN· 263 USD | 3.12% | +0.07% | +0.00%p |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON JNJ· 259 USD | 2.83% | +2.19% | +0.06%p |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 694 USD | 2.80% | -1.59% | −0.04%p |
| 11 | BROADCOM INC AVGO· 334 USD | 2.70% | -0.07% | −0.00%p |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 425 USD | 2.42% | +1.16% | +0.03%p |
| 13 | ELI LILLY & CO LLY· 1,284 USD | 2.14% | +3.49% | +0.07%p |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 535 USD | 2.03% | -0.62% | −0.01%p |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO JPM· 335 USD | 1.59% | +0.52% | +0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -4.08% | -6.42% | -10.13% | -3.20% | +10.04% | +13.54% | +34.67% |
| NAV | -4.48% | -6.03% | -9.91% | -3.39% | +10.02% | +14.45% | +34.46% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 타임폴리오자산운용
- 상장일
- 2022-05-11
- 기초지수
- S&P 500
- 순자산
- 3,866억
- 총보수
- 연 0.8%
- 추적오차율
- 12.04%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.18% · 주당 54원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
6.2억
1개월
50.4억
3개월
307억
1년
2,986억
투자 목적
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 S&P Dow Jones Indices 에서 산출, 발표하는 S&P500 Index(PR: Price Return)(원화환 산) 지수를 비교지수로 하여 비교 지수 대비 초과 성과를 창출 하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF 입니다. - 이를 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임 폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 배합 하되, 상관계수 조건의 충족을 위한 사전적 사후적 관리를 진행할 것입니다. - 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오는 S&P500 Index를 기초지수로 하는 ETF, S&P500 Index 추종 주식 포트폴리오 등 의 배합으로 구성할 계획 입니다. 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오는 당사 주식운용본부 멀티매니저 포트폴리오가 갖고 있는 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 구성할 계획입니다. 상기 두 종류의 포트폴리오는 50:50의 배합비율을 기준으로 상관계수의 추이를 감안하여 조정할 계획입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 30,160원 | 30,109.00 | +0.25% | +0.17% |
| 2026-10-20 | 30,085원 | 30,098.00 | -0.58% | -0.04% |