AC
ACE 글로벌브랜드TOP10
18,718.85기준 NAV 대비 -79.15 (-0.42%) 야간 추정
435040 Bloomberg Global Select Industry Leaders TOP10 Index(PR) 환노출
- 종가
- 18,715원
- 기준 NAV
- 18,798.00
- 내일 예상가
- 18,636원
- 괴리율
- -0.02%
- 시가총액
- 94억
일별 종가
기간 수익률 -5.43%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.42%
구성
자산
- 주식 99.8%
- 현금 0.1%
국가
- 미국 90.7%
- 기타 9.1%
- 한국 0.1%
업종
- 정보기술 31.6%
- 필수소비재 21.1%
- 경기소비재 10.4%
- 헬스케어 9.7%
- 금융 9.3%
- 그 외 17.9%
구성종목
11개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.03%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA CO/THE COKE· 213 USD | 27.96% | +1.56% | +0.44%p |
| 2 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG· 159 USD | 13.07% | +1.03% | +0.14%p |
| 3 | MICROSOFT MSFT· 532 USD | 13.02% | -0.31% | −0.04%p |
| 4 | TESLA MOTORS TSLA· 374 USD | 12.61% | +1.54% | +0.19%p |
| 5 | ELI LILLY & CO LLY· 1,284 USD | 11.91% | +3.49% | +0.42%p |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO JPM· 335 USD | 11.09% | +0.52% | +0.06%p |
| 7 | NETFLIX NFLX· 68.69 USD | 10.14% | -1.66% | −0.17%p |
| 8 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 9 | NVIDIA Corp | — | — | — |
| 10 | Cie Financiere Richemont SA 1CFR.MI | — | — | — |
| 11 | APPLE Inc | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(2개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -0.53% | -1.77% | -5.77% | -3.15% | -4.61% | -0.64% | +17.76% |
| NAV | -0.86% | -2.20% | -6.33% | -4.51% | -5.24% | -0.96% | +17.56% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2022-06-28
- 기초지수
- Bloomberg Global Select Industry Leaders TOP10 Index(PR)
- 순자산
- 93.8억
- 총보수
- 연 0.5%
- 추적오차율
- 0.92%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.75% · 주당 142원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-9.43억
1개월
-18.9억
3개월
-38.4억
1년
-28.7억
투자 목적
· 이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 발표하는 “Bloomberg Global Select Industry Leaders TOP10 Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · Bloomberg Index Services Limited가 발표하는 “Bloomberg Global Select Industry Leaders TOP10 Index”는 글로벌 시장의 성장과 소비를 이끄는 핵심 10개 산업 내 뚜렷한 브랜드 인지도를 통한 매출경쟁력을 보유하고 상위 10종목을 선정한 지수입니다. 2015년 9월 25일 100pt를 기준으로 2022년 3월 3일 발표된 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 18,715원 | 18,798.00 | -0.77% | -0.44% |
| 2026-10-20 | 18,860원 | 18,760.00 | -0.08% | +0.53% |