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RISE 글로벌농업경제
9,769.29기준 NAV 대비 -49.71 (-0.51%) 야간 추정
437370 MVIS Global Agribusiness Index(Price Return) 환노출
- 종가
- 9,885원
- 기준 NAV
- 9,819.00
- 내일 예상가
- 9,835원
- 괴리율
- +1.18%
- 시가총액
- 69억
일별 종가
기간 수익률 -11.54%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.51% → 추정 NAV -0.51%
구성
자산
- 주식 92.4%
- 기타 6.7%
- 현금 0.8%
국가
- 기타 45.9%
- 미국 44.4%
- 일본 6.4%
- 홍콩 2.4%
- 한국 0.8%
업종
- 기타 33.2%
- 필수소비재 21.9%
- 산업재 20.7%
- 소재 14.7%
- 헬스케어 9.3%
구성종목
40개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.90%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYER AG-REG BMW.DE· 56.90 EUR | 10.07% | -0.28% | −0.03%p |
| 2 | KUBOTA CORP ESCORTS.NS· 2,707 INR | 8.68% | -1.61% | −0.14%p |
| 3 | DEERE & CO DE· 627 USD | 8.37% | -2.32% | −0.19%p |
| 4 | VYLOR INC VYLR· 72.39 USD | 6.76% | +0.29% | +0.02%p |
| 5 | ZOETIS INC ZTS· 79.59 USD | 6.75% | +0.26% | +0.02%p |
| 6 | NUTRIEN LTD NTR· 69.44 USD | 6.32% | -2.55% | −0.16%p |
| 7 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM· 80.51 USD | 6.31% | -2.54% | −0.16%p |
| 8 | K+S AG-REG KOD· 91.35 USD | 5.49% | +6.53% | +0.36%p |
| 9 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF· 119 USD | 4.37% | -1.94% | −0.08%p |
| 10 | TYSON FOODS INC-CL A TSN· 54.00 USD | 4.07% | -1.64% | −0.07%p |
| 11 | BUNGE GLOBAL SA BG· 103 USD | 3.32% | -2.85% | −0.09%p |
| 12 | DARLING INGREDIENTS INC DAR· 59.69 USD | 2.86% | -2.72% | −0.08%p |
| 13 | CNH INDUSTRIAL NV CNH· 11.22 USD | 2.72% | -3.28% | −0.09%p |
| 14 | TORO CO TTC· 100 USD | 2.66% | -0.17% | −0.00%p |
| 15 | CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319.HK· 18.97 HKD | 2.41% | +0.90% | +0.02%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +1.98% | -7.88% | -8.88% | -11.51% | +5.08% | +9.92% | +4.54% |
| NAV | +1.67% | -8.44% | -9.56% | -12.55% | +4.05% | +8.18% | +4.18% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- KB자산운용
- 상장일
- 2022-07-29
- 기초지수
- MVIS Global Agribusiness Index(Price Return)
- 순자산
- 69.8억
- 총보수
- 연 0.4%
- 추적오차율
- 2.17%
- 분배
- 올해 1회 (7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 2.91% · 주당 293원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
11.5억
투자 목적
이 투자신탁은 MarketVector Indexes GmbH가 산출 및 발표하는 “MVIS Global Agribusiness Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. MVIS Global Agribusiness Index는 글로벌 주식시장에 상장되어 거래되는 기업 중, 농업 관련 비즈니스(Agribusiness) 매출액 비중, 유동성, 시가총액 요건 등을 고려하여 선정한 종목으로 구성하여 수정 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 9,885원 | 9,819.00 | -1.74% | +0.67% |