KO
KODEX 한중반도체(합성)
39,625.38기준 NAV 대비 -162.62 (-0.41%) 야간 추정
450190 KRX CSI 한·중 반도체 지수 환노출
- 종가
- 39,220원
- 기준 NAV
- 39,788.00
- 내일 예상가
- 39,060원
- 괴리율
- -1.02%
- 시가총액
- 235억
필라델피아 반도체 · 환율 반영 추정 NAV · KST
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.41% → 추정 NAV -0.41%
구성
자산
- 파생상품 99.9%
- 현금 0.0%
국가
- 한국 100.0%
업종
- 기타 100.0%
구성종목
6개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(NH투자증권) 파생·기타 | — | — | — |
| 2 | 스왑(메리츠증권) 파생·기타 | — | — | — |
| 3 | 스왑(키움증권) 파생·기타 | — | — | — |
| 4 | 스왑(미래에셋증권) 파생·기타 | — | — | — |
| 5 | 스왑(KB증권) 파생·기타 | — | — | — |
| 6 | 원화현금 현금 | — | — | — |
비중은 설정단위(CU)당 보유 수량 × 현재가로 계산하고, 등락률은 각 종목의 직전 거래일 종가 대비예요. 기여도 = 비중 × 등락률.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -12.48% | -19.91% | -27.64% | +0.41% | +43.08% | +60.19% | +51.08% |
| NAV | -14.90% | -16.37% | -32.16% | +1.51% | +47.65% | +60.49% | +51.38% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2022-12-22
- 기초지수
- KRX CSI 한·중 반도체 지수
- 순자산
- 244억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 0.13%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-
투자 목적
이 투자신탁은 KRX CSI 한중 반도체지수(KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 39,220원 | 39,788.00 | -2.08% | -1.43% |