KO
KODEX 인도Nifty50
10,703.49기준 NAV 대비 -58.51 (-0.54%) 야간 추정
453810 Nifty 50 Index 환노출
- 종가
- 10,710원
- 기준 NAV
- 10,762.00
- 내일 예상가
- 10,652원
- 괴리율
- +0.06%
- 시가총액
- 3,101억
일별 종가
기간 수익률 -13.92%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.54% → 추정 NAV -0.54%
구성
자산
- 주식 97.3%
- 기타 3.1%
국가
- 기타 100.4%
업종
- 기타 99.7%
구성종목
51개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Bank Ltd | — | — | — |
| 2 | ITC Ltd | — | — | — |
| 3 | Tata Steel Ltd | — | — | — |
| 4 | Kotak Mahindra Bank Ltd | — | — | — |
| 5 | ETERNAL LTD | — | — | — |
| 6 | ICICI Bank Ltd | — | — | — |
| 7 | Reliance Industries Ltd | — | — | — |
| 8 | NTPC Ltd | — | — | — |
| 9 | Power Grid Corp of India Ltd | — | — | — |
| 10 | State Bank of India | — | — | — |
| 11 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | — | — | — |
| 12 | Bharat Electronics Ltd | — | — | — |
| 13 | Infosys Ltd | — | — | — |
| 14 | Jio Financial Services Ltd. | — | — | — |
| 15 | Bharti Airtel Ltd | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(50개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +4.23% | -4.16% | -12.88% | -16.48% | -22.37% | -22.01% | -0.01% |
| NAV | +3.47% | -3.57% | -12.50% | -16.15% | -22.07% | -21.84% | +0.14% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2023-04-21
- 기초지수
- Nifty 50 Index
- 순자산
- 3,149억
- 총보수
- 연 0.19%
- 추적오차율
- 0.88%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.60% · 주당 173원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-17억
3개월
-130억
1년
-432억
투자 목적
이 투자신탁은 주식 및 주식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, 인도 증권거래소에 상장된 주식을 대상으로 NSE Indices Limited에서 산출·발표하는 Nifty 50 Index(KRW 기준,환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 10,710원 | 10,762.00 | -1.20% | -0.48% |