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TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호
10,574.38기준 NAV 대비 -38.62 (-0.36%) 야간 추정
458760 DowJones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수 (TR) 환노출
- 종가
- 10,620원
- 기준 NAV
- 10,613.00
- 내일 예상가
- 10,581원
- 괴리율
- +0.43%
- 시가총액
- 6,749억
일별 종가
기간 수익률 -4.83%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.36% → 추정 NAV -0.36%
구성
자산
- 주식 100.1%
국가
- 미국 94.7%
- 기타 4.8%
업종
- 필수소비재 20.1%
- 헬스케어 18.6%
- 에너지 16.2%
- 정보기술 12.0%
- 산업재 11.3%
- 그 외 20.8%
구성종목
101개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.38%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA CO/THE COKE· 213 USD | 9.40% | +1.56% | +0.15%p |
| 2 | TEXAS INSTRUMENTS INC TXN· 278 USD | 4.24% | +0.59% | +0.03%p |
| 3 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG· 159 USD | 4.21% | +1.03% | +0.04%p |
| 4 | CHEVRON CORP CVX· 226 USD | 4.16% | +0.60% | +0.02%p |
| 5 | CONOCOPHILLIPS COP· 146 USD | 4.14% | +0.49% | +0.02%p |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC UNH· 419 USD | 4.06% | +3.04% | +0.12%p |
| 7 | QUALCOMM INC QCOM· 176 USD | 4.00% | +1.26% | +0.05%p |
| 8 | AMGEN INC AMGN· 439 USD | 3.83% | +3.29% | +0.13%p |
| 9 | HOME DEPOT INC HD· 315 USD | 3.82% | +1.69% | +0.06%p |
| 10 | MERCK & CO. INC. MRK· 148 USD | 3.81% | +3.25% | +0.12%p |
| 11 | PEPSICO INC PEP· 134 USD | 3.70% | +0.34% | +0.01%p |
| 12 | ABBOTT LABORATORIES ABT· 102 USD | 3.60% | -1.55% | −0.06%p |
| 13 | VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ· 44.54 USD | 3.44% | +0.88% | +0.03%p |
| 14 | ACCENTURE PLC-CL A ACN· 239 USD | 3.42% | +0.92% | +0.03%p |
| 15 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY· 61.68 USD | 2.97% | +4.84% | +0.14%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(30개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +2.23% | -2.24% | -5.83% | +0.19% | +16.23% | +23.05% | +13.18% |
| NAV | +1.80% | -2.59% | -6.29% | -0.14% | +15.94% | +22.39% | +13.16% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2023-06-20
- 기초지수
- DowJones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수 (TR)
- 순자산
- 6,676억
- 총보수
- 연 0.39%
- 추적오차율
- 1.79%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 10.36% · 주당 1,093원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-84.1억
1개월
-20.9억
3개월
176억
1년
-3,768억
투자 목적
- 이 ETF는 주로 미국에 상장된 주식 및 주식 관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ‘Dow Jones U.S Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)’를 기초지수로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. - S&P Dow Jones Indices가 발표하는 ‘Dow Jones U.S Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)’는 Dow Jones U.S Dividend 100 지수 구성종목의 수익률과 S&P500 ATM 콜옵션 매도 수익률이 합산되어 산출되는 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 10,620원 | 10,613.00 | +0.66% | +0.07% |
| 2026-10-20 | 10,550원 | 10,507.00 | -0.28% | +0.41% |