KO
KODEX 미국서학개미
22,171.41기준 NAV 대비 -126.59 (-0.57%) 야간 추정
473460 iSelect 서학개미 지수(PR) 환노출
- 종가
- 22,230원
- 기준 NAV
- 22,298.00
- 내일 예상가
- 22,104원
- 괴리율
- +0.26%
- 시가총액
- 1,678억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.02% · 환율 -0.55% → 추정 NAV -0.57%
구성
자산
- 주식 99.2%
- 현금 0.7%
국가
- 미국 96.5%
- 기타 2.7%
- 한국 0.7%
업종
- 정보기술 57.5%
- 경기소비재 23.9%
- 커뮤니케이션 16.2%
- 산업재 1.6%
- 기타 0.7%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -7.01% | -7.08% | -10.50% | -5.74% | -5.56% | -5.66% |
| NAV | -8.41% | -7.99% | -12.19% | -8.05% | -7.14% | -8.63% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2023-12-27
- 기초지수
- iSelect 서학개미 지수(PR)
- 순자산
- 1,620억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 0.22%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.23% · 주당 52원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
10.8억
1개월
-14.3억
3개월
-64.3억
1년
-1,589억
투자 목적
이 투자신탁은 NH투자증권이 발표하는 iSelect 서학개미 지수(PR)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 22,230원 | 22,298.00 | -0.31% | -0.30% |