KO
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜
11,126.40기준 NAV 대비 -94.60 (-0.84%) 야간 추정
483280 KEDI 미국 AI 테크 TOP10+15%프리미엄 지수(Total Return) 환노출
- 종가
- 11,245원
- 기준 NAV
- 11,221.00
- 내일 예상가
- 11,150원
- 괴리율
- +1.07%
- 시가총액
- 4,431억
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.40% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.84%
구성
자산
- 주식 101.2%
국가
- 미국 94.6%
- 기타 6.5%
업종
- 정보기술 58.0%
- 커뮤니케이션 28.4%
- 경기소비재 14.8%
구성종목
12개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.29%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 23.67% | +0.96% | +0.23%p |
| 2 | MICROSOFT MSFT· 534 USD | 22.07% | +0.84% | +0.19%p |
| 3 | Meta Platforms Inc-CL A META· 705 USD | 15.28% | -0.55% | −0.08%p |
| 4 | BROADCOM LTD AVGO· 335 USD | 11.01% | +1.78% | +0.20%p |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 420 USD | 9.25% | +1.84% | +0.17%p |
| 6 | TESLA MOTORS TSLA· 368 USD | 9.02% | +3.76% | +0.34%p |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 5.56% | +1.76% | +0.10%p |
| 8 | MICRON TECH MU· 905 USD | 5.35% | +2.97% | +0.16%p |
| 9 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 10 | NVIDIA Corp | — | — | — |
| 11 | Amazon.com Inc | — | — | — |
| 12 | NDX US 10/16/26 C30725 Index 채권 | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(2개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -4.51% | -4.94% | -9.31% | -5.63% | -0.71% | +5.57% |
| NAV | -5.71% | -5.79% | -10.50% | -7.39% | -2.04% | +3.35% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2024-05-28
- 기초지수
- KEDI 미국 AI 테크 TOP10+15%프리미엄 지수(Total Return)
- 순자산
- 4,359억
- 총보수
- 연 0.39%
- 추적오차율
- 1.90%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 16.36% · 주당 1,837원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
0.48억
1개월
12억
3개월
9.26억
1년
-186억
투자 목적
이 투자신탁은 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KEDI 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 지수(Total Return)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 11,245원 | 11,221.00 | +0.13% | +0.21% |