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ACE 구글밸류체인액티브
19,468.66기준 NAV 대비 -112.34 (-0.57%) 야간 추정
483340 KEDI 글로벌 AI 클라우드 지수 환노출
- 종가
- 19,415원
- 기준 NAV
- 19,581.00
- 내일 예상가
- 19,304원
- 괴리율
- -0.28%
- 시가총액
- 2,184억
일별 종가
기간 수익률 -14.64%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.57% → 추정 NAV -0.57%
구성
자산
- 주식 100.6%
- 파생상품 4.1%
국가
- 미국 90.7%
- 기타 7.0%
- 한국 6.2%
업종
- 정보기술 71.1%
- 커뮤니케이션 28.2%
- 기타 3.3%
- 산업재 1.3%
구성종목
34개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.35%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 30.99% | +0.96% | +0.30%p |
| 2 | BROADCOM LTD AVGO· 335 USD | 14.39% | +1.78% | +0.26%p |
| 3 | MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL· 237 USD | 10.82% | +4.06% | +0.44%p |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 5.50% | +1.76% | +0.10%p |
| 5 | MICRON TECH MU· 905 USD | 5.07% | +2.97% | +0.15%p |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 420 USD | 4.08% | +1.84% | +0.08%p |
| 7 | SK하이닉스 000660· 1,207,000원 | 3.30% | -5.48% | −0.18%p |
| 8 | CoreWeave Inc CRWV· 61.12 USD | 3.17% | -0.44% | −0.01%p |
| 9 | ORACLE ORCL· 130 USD | 3.14% | +1.06% | +0.03%p |
| 10 | ARM Holdings PLC ARM· 228 USD | 3.08% | +0.11% | +0.00%p |
| 11 | Space Exploration Technologies Corp SPCX· 148 USD | 2.88% | +1.32% | +0.04%p |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC CSCO· 107 USD | 2.30% | -0.83% | −0.02%p |
| 13 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD· 228 USD | 2.07% | +0.31% | +0.01%p |
| 14 | AMPHENOL CORP-CL A APH· 80.28 USD | 2.06% | +1.17% | +0.02%p |
| 15 | CORNING INC GLW· 133 USD | 1.36% | +0.56% | +0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(9개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -11.42% | -10.62% | -18.19% | -3.97% | +29.72% | +42.50% |
| NAV | -13.48% | -11.65% | -20.20% | -6.68% | +28.10% | +38.27% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2024-06-11
- 기초지수
- KEDI 글로벌 AI 클라우드 지수
- 순자산
- 2,180억
- 총보수
- 연 0.45%
- 추적오차율
- 18.97%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.40% · 주당 79원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-10.9억
1개월
0.57억
3개월
-22.7억
1년
1,602억
투자 목적
· 이 투자신탁은 한국경제신문이 발표하는 “KEDI 글로벌 AI 클라우드 지수”를 비교지수로하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 Active ETF 입니다. · KEDI 글로벌 AI 클라우드 지수는 NYSE 및 NASDAQ에 상장된 종목 중 AI 클라우드 산업과 관련된 키워드와 유사도 점수가 높은 종목을 선정하며, 이후 유동시가총액 가중방식으로 비중을 구성한 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 19,415원 | 19,581.00 | -2.24% | -0.85% |