KODEX 미국AI테크TOP10

14,692.25

기준 NAV 대비 -137.75 (-0.93%) 야간 추정

485540 KEDI 미국AI테크 TOP10 지수(PR) 환노출

종가: 14,855원
기준 NAV: 14,830.00
내일 예상가: 14,717원
괴리율: +1.11%
시가총액: 3,016억

나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.39% · 환율 -0.54% → 추정 NAV -0.93%

구성

자산

주식 99.5%
현금 0.4%

국가

미국 93.0%
기타 6.5%
한국 0.4%

업종

정보기술 57.0%
커뮤니케이션 27.9%
경기소비재 14.6%
기타 0.4%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

11개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.27%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD	23.28%	+0.96%	+0.22%p
2	MICROSOFT MSFT· 534 USD	21.70%	+0.84%	+0.18%p
3	Meta Platforms Inc-CL A META· 705 USD	15.03%	-0.55%	−0.08%p
4	BROADCOM LTD AVGO· 335 USD	10.83%	+1.78%	+0.19%p
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 420 USD	9.10%	+1.84%	+0.17%p
6	TESLA MOTORS TSLA· 368 USD	8.87%	+3.76%	+0.33%p
7	ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD	5.47%	+1.76%	+0.10%p
8	MICRON TECH MU· 905 USD	5.26%	+2.97%	+0.16%p
9	원화현금 현금	0.00%	—	—
10	NVIDIA Corp	—	—	—
11	Amazon.com Inc	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(2개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-4.66%	-4.17%	-8.33%	-3.44%	+0.68%	+7.52%
NAV	-5.84%	-4.81%	-9.59%	-5.08%	-0.75%	+4.96%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2024-06-25
기초지수: KEDI 미국AI테크 TOP10 지수(PR)
순자산: 2,959억
총보수: 연 0.3%
추적오차율: 0.10%
분배: 올해 3회 (1,4,7월)
분배수익률 (최근 1년): 0.40% · 주당 60원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

-8.27억

1개월

16.1억

3개월

89.6억

1년

540억

투자 목적

이 투자신탁은 KEDI에서 발표하는 KEDI 미국AI테크TOP10 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	14,855원	14,830.00	+0.10%	+0.17%