RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus

20,760.81

기준 NAV 대비 +64.81 (+0.31%) 야간 추정

485690 KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수(Price Return) 환노출

종가: 21,110원
기준 NAV: 20,696.00
내일 예상가: 21,176원
괴리율: +1.68%
시가총액: 781억

나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 +0.76% · 환율 -0.45% → 추정 NAV +0.31%

구성

자산

주식 99.8%
현금 0.2%

국가

미국 95.2%
기타 4.6%
한국 0.2%

업종

정보기술 71.6%
커뮤니케이션 19.4%
경기소비재 4.8%
산업재 4.0%
기타 0.2%

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구성종목

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-7.37%	-7.99%	-4.88%	+3.00%	+20.66%	+17.48%
NAV	-7.72%	-6.42%	-4.09%	+3.01%	+20.55%	+19.02%

2026.10.20 기준

ETF 정보

운용사: KB자산운용
상장일: 2024-07-23
기초지수: KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수(Price Return)
순자산: 759억
총보수: 연 0.01%
추적오차율: 0.14%
분배: 올해 1회 (7월)
분배수익률 (최근 1년): 0.36% · 주당 75원

자금 순유입 · 2026.10.20 기준

1주

1개월

11.9억

3개월

-120억

1년

-201억

투자 목적

RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus ETF는 한국경제신문이 산출 및 발표하는 “KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. KEDI 미국 AI 밸류체인 TOP3 Plus 지수는 미국 상장 주식을 주된 투자대상으로 하여 시가총액 100억 달러 이상, 3개월 일 평균 거래대금 1백만 달러 이상인 기업 중 AI 산업과 관련된 키워드와 유사도가 점수가 높은 종목으로 산출한 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-21	21,110원	20,696.00	+2.35%	+2.00%
2026-10-20	20,625원	20,783.00	-1.06%	-0.76%