KO
KODEX 미국배당다우존스
12,366.06기준 NAV 대비 -50.94 (-0.41%) 야간 추정
489250 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 환노출
- 종가
- 12,450원
- 기준 NAV
- 12,417.00
- 내일 예상가
- 12,399원
- 괴리율
- +0.68%
- 시가총액
- 6,163억
일별 종가
기간 수익률 -5.75%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.41% → 추정 NAV -0.41%
구성
자산
- 주식 99.5%
국가
- 미국 94.2%
- 기타 5.3%
업종
- 필수소비재 20.3%
- 헬스케어 18.7%
- 에너지 16.3%
- 정보기술 11.9%
- 산업재 11.3%
- 그 외 21.0%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +3.69% | -1.71% | -3.97% | +1.35% | +16.92% | +24.99% |
| NAV | +3.65% | -1.76% | -3.82% | +1.31% | +17.32% | +24.45% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2024-08-13
- 기초지수
- Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
- 순자산
- 6,140억
- 총보수
- 연 0.0099%
- 추적오차율
- 0.38%
- 분배
- 올해 10회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 2.99% · 주당 374원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
12.5억
1개월
232억
3개월
719억
1년
1,939억
투자 목적
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 12,450원 | 12,417.00 | -0.36% | +0.27% |