Ko
KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브
12,306.38기준 NAV 대비 -37.62 (-0.30%) 야간 추정
490330 Solactive 미국뇌질환치료제 PR 지수 환노출
- 종가
- 12,260원
- 기준 NAV
- 12,344.00
- 내일 예상가
- 12,223원
- 괴리율
- -0.38%
- 시가총액
- 43억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 +0.17% · 환율 -0.48% → 추정 NAV -0.30%
구성
자산
- 주식 98.0%
- 현금 1.9%
국가
- 미국 72.4%
- 기타 25.6%
- 한국 1.9%
업종
- 헬스케어 97.4%
- 기타 2.5%
구성종목
23개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.25%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIOGEN BIIB· 233 USD | 44.02% | +0.36% | +0.16%p |
| 2 | ELI LILLY & CO LLY· 1,240 USD | 40.23% | -1.33% | −0.53%p |
| 3 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC NBIX· 137 USD | 13.71% | +0.94% | +0.13%p |
| 4 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 5 | Biohaven Ltd | — | — | — |
| 6 | Denali Therapeutics Inc | — | — | — |
| 7 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | — | — | — |
| 8 | ALKERMES PLC | — | — | — |
| 9 | Harmony Biosciences Holdings Inc | — | — | — |
| 10 | Scholar Rock Holding Corp | — | — | — |
| 11 | uniQure NV | — | — | — |
| 12 | Rapport Therapeutics Inc | — | — | — |
| 13 | Xenon Pharmaceuticals Inc | — | — | — |
| 14 | PTC Therapeutics Inc | — | — | — |
| 15 | LB Pharmaceuticals Inc | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(19개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -3.16% | -12.58% | -20.56% | -2.62% | +0.95% | +15.82% |
| NAV | -3.23% | -14.73% | -20.94% | -3.33% | -0.46% | +13.91% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성액티브자산(ETF)
- 상장일
- 2024-09-03
- 기초지수
- Solactive 미국뇌질환치료제 PR 지수
- 순자산
- 42.7억
- 총보수
- 연 0.5%
- 추적오차율
- 6.82%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-6.29억
1개월
1.36억
3개월
3.6억
1년
-40.5억
투자 목적
이 투자신탁은 미국뇌질환치료제 관련 산업과 관련된 해외주식에 주로 투자하는 액티브상장지수펀드로서, Solactive가 산출·발표하는 Solactive 미국뇌질환치료제 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 12,260원 | 12,344.00 | -0.04% | -0.68% |