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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
9,889.93기준 NAV 대비 -91.07 (-0.91%) 야간 추정
491620 KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR) 환노출
- 종가
- 10,000원
- 기준 NAV
- 9,981.00
- 내일 예상가
- 9,909원
- 괴리율
- +1.11%
- 시가총액
- 5,765억
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.51% · 환율 -0.40% → 추정 NAV -0.91%
구성
자산
- 주식 95.3%
- 현금 4.2%
- 파생상품 4.1%
국가
- 미국 92.2%
- 기타 6.8%
- 한국 4.2%
- 중국 0.5%
업종
- 정보기술 49.0%
- 기타 24.0%
- 커뮤니케이션 12.0%
- 경기소비재 8.3%
- 헬스케어 5.9%
- 그 외 4.5%
구성종목
101개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.13%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 9.78% | -0.15% | −0.01%p |
| 2 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 9.57% | +1.38% | +0.13%p |
| 3 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 9.51% | +0.84% | +0.08%p |
| 4 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 7.80% | +0.96% | +0.08%p |
| 5 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 6.24% | +4.98% | +0.31%p |
| 6 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 3.93% | +1.78% | +0.07%p |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 2.88% | -0.55% | −0.02%p |
| 8 | TESLA INC TSLA· 368 USD | 2.60% | +3.76% | +0.10%p |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC MU· 905 USD | 2.38% | +2.97% | +0.07%p |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 1.89% | +1.76% | +0.03%p |
| 11 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS ASML· 1,647 USD | 1.69% | +0.34% | +0.01%p |
| 12 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR· 194 USD | 1.21% | +4.36% | +0.05%p |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC CSCO· 107 USD | 1.18% | -0.83% | −0.01%p |
| 14 | LAM RESEARCH CORP LRCX· 272 USD | 1.02% | +3.13% | +0.03%p |
| 15 | INTEL CORP INTC· 92.03 USD | 1.01% | +2.43% | +0.02%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(9개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -4.02% | -3.79% | -9.77% | +1.78% | +7.00% | +12.88% |
| NAV | -5.05% | -4.59% | -10.23% | +0.30% | +5.89% | +10.88% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- KB자산운용
- 상장일
- 2024-10-02
- 기초지수
- KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)
- 순자산
- 5,672억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 2.09%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 22.30% · 주당 2,233원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
10.6억
1개월
286억
3개월
1,307억
1년
4,985억
투자 목적
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF는 한국경제신문이 산출 및 발표하는 “KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)는 미국 상장 주식을 주된 투자대상으로 평균 거래대금 1백만달러 이상 종목과 NDX 콜옵션으로 구성된 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 10,000원 | 9,981.00 | -0.15% | +0.19% |