TI
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜
10,745.13기준 NAV 대비 -80.87 (-0.75%) 야간 추정
493810 KEDI 미국AI빅테크10+15%데일리프리미엄 지수(TR) 환노출
- 종가
- 10,805원
- 기준 NAV
- 10,826.00
- 내일 예상가
- 10,724원
- 괴리율
- +0.56%
- 시가총액
- 2,383억
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.22% · 환율 -0.53% → 추정 NAV -0.75%
구성
자산
- 주식 100.8%
국가
- 미국 94.5%
- 기타 6.3%
업종
- 정보기술 72.3%
- 커뮤니케이션 19.1%
- 경기소비재 9.4%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -3.72% | -4.40% | -9.11% | -2.56% | +1.94% | +9.38% |
| NAV | -4.51% | -5.04% | -10.07% | -3.82% | +0.97% | +7.23% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2024-10-15
- 기초지수
- KEDI 미국AI빅테크10+15%데일리프리미엄 지수(TR)
- 순자산
- 2,280억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 0.46%
- 분배
- 올해 10회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 16.69% · 주당 1,808원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
73.1억
1개월
61.6억
3개월
45.8억
1년
302억
투자 목적
- 이 ETF는 주로 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “KEDI 미국AI빅테크10+15%데일리프리미엄 지수(TR)(원화환산)”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. - “KEDI 미국AI빅테크10+15%데일리프리미엄 지수(TR)(원화환산)”는 KEDI 미국AI빅테크10 지수 구성종목을 매수하고, 연간 프리미엄 15%를 목표로 익일 만기되는 NASDAQ100 ATM 옵션을 매 영업일 매도하는 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 10,805원 | 10,826.00 | -0.23% | -0.19% |