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TIME 글로벌소비트렌드액티브
12,633.83기준 NAV 대비 -59.17 (-0.47%) 야간 추정
494180 Solactive 뉴에이지컨수머지수 환노출
- 종가
- 12,835원
- 기준 NAV
- 12,693.00
- 내일 예상가
- 12,775원
- 괴리율
- +1.59%
- 시가총액
- 90억
일별 종가
기간 수익률 -8.29%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.47% → 추정 NAV -0.47%
구성
자산
- 주식 93.6%
- 현금 5.7%
- 기타 0.5%
국가
- 미국 72.6%
- 중국 8.9%
- 기타 6.8%
- 일본 5.8%
- 한국 5.7%
업종
- 커뮤니케이션 33.1%
- 경기소비재 26.8%
- 정보기술 25.5%
- 필수소비재 7.5%
- 기타 6.2%
- 금융 0.7%
구성종목
61개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.74%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EAST BUY HOLDING LTD EWBC· 128 USD | 11.05% | +2.21% | +0.24%p |
| 2 | SEA LTD-ADR STX· 675 USD | 8.96% | +2.17% | +0.19%p |
| 3 | NETEASE INC NTES· 125 USD | 7.81% | -0.11% | −0.01%p |
| 4 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC EDU· 61.15 USD | 5.47% | +1.07% | +0.06%p |
| 5 | APPLE INC AAPL· 340 USD | 5.17% | -1.00% | −0.05%p |
| 6 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 694 USD | 4.61% | -1.59% | −0.07%p |
| 7 | MICROSOFT CORP MSFT· 532 USD | 4.49% | -0.31% | −0.01%p |
| 8 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 336 USD | 3.55% | -1.11% | −0.04%p |
| 9 | AMAZON.COM INC AMZN· 263 USD | 3.49% | +0.07% | +0.00%p |
| 10 | NVIDIA CORP NVDA· 216 USD | 3.17% | -0.29% | −0.01%p |
| 11 | SHOPIFY INC - CLASS A SHOP· 173 USD | 3.04% | +1.41% | +0.04%p |
| 12 | WALT DISNEY CO/THE DIS· 112 USD | 2.81% | +1.90% | +0.05%p |
| 13 | WALMART INC WMT· 118 USD | 2.33% | -0.72% | −0.02%p |
| 14 | ULTA BEAUTY INC ULTA· 603 USD | 2.27% | +1.91% | +0.04%p |
| 15 | TARGET CORP TGT· 154 USD | 1.86% | +0.46% | +0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(2개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.14% | -4.32% | -9.57% | -9.86% | -4.00% | -2.96% |
| NAV | -1.65% | -2.43% | -8.71% | -10.28% | -3.82% | -2.33% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 타임폴리오자산운용
- 상장일
- 2024-10-29
- 기초지수
- Solactive 뉴에이지컨수머지수
- 순자산
- 88.9억
- 총보수
- 연 0.8%
- 추적오차율
- 10.52%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.17% · 주당 21원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-20.6억
1년
-81.2억
투자 목적
-이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 Solactive AG에서 산출, 발표하는 Solactive New Age Consumer Index PR (원화환산)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과 성과를 창출하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF 입니다. - 이를 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임 폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 배합 하되, 상관계수 조건의 충족을 위한 사전적 사후적 관리를 진행할 것입니다. - 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오는 Solactive New Age Consumer Index PR를 구성하는 종목 중에서 선별됩니다. 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오는 당사 주식운용본부 멀티매니저 포트폴리오가 갖고 있는 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 구성할 계획입니다. 상기 두 종류의 포트폴리오는 50:50의 배합비율을 기준으로 상관계수의 추이를 감안하여 조정할 계획입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 12,835원 | 12,693.00 | +1.74% | +1.12% |
| 2026-10-20 | 12,615원 | 12,696.00 | -0.71% | -0.64% |