KODEX 미국S&P500선물(H)

33,157.50

기준 NAV 대비 -7.50 (-0.02%) 야간 추정

219480 S&P 500 Futures Total Return Index 환헤지(H)

종가: 33,125원
기준 NAV: 33,165.00
내일 예상가: 33,118원
괴리율: -0.10%
시가총액: 1,474억

S&P 500 선물 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.02% → 추정 NAV -0.02%

구성

자산

현금 94.3%
파생상품 73.7%
주식 5.7%

국가

기타 94.2%
한국 73.1%
미국 6.3%

업종

기타 173.6%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

5개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.02%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	State Street SPDR S&P 500 ETF SPY· 766 USD	5.67%	+0.42%	+0.02%p
2	USD현금 현금	0.68%	—	—
3	원화현금 현금	0.00%	—	—
4	Emini S&P500 FUT(ES) 2026 12 파생·기타	—	—	—
5	2026-11 달러선물 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	-1.47%	+0.62%	+1.57%	+8.76%	+10.22%	+14.81%	+18.55%	+9.13%
NAV	-1.94%	+0.13%	+0.84%	+7.92%	+9.28%	+13.23%	+18.19%	+9.01%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2015-05-29
기초지수: S&P 500 Futures Total Return Index
순자산: 1,467억
총보수: 연 0.05%
추적오차율: 0.46%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 0.74% · 주당 245원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

-16.7억

3개월

-82.9억

1년

-166억

투자 목적

이 투자신탁은 순자산가치의 변동률을 기초지수인 S&P 500 Futures Total Return 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. S&P Dow Jones Indices가 산출하는 S&P 500 Futures Total Return지수는 시카고상업거래소(CME)에 상장되어 거래되는 S&P500 E-mini Futures 가격을 기준으로 산출되는 지수로서, 1997년 9월 9일 100포인트를 시작으로 산출하여 2010년 8월부터 발표되었습니다. 지수의 구성종목은 시카고상업거래소에 상장된 S&P500 E-mini Futures의 최근월물로 이루어지며 동 ETF는 S&P500 현물지수가 아닌 S&P500 지수 선물에 투자하는 상품입니다. 대부분의 자산은 S&P500 E-mini Futures로 이루어지며 일부 S&P500 ETF를 편입합니다. 한편, S&P500 E-mini Futures 가격 움직임만을 반영하고 환율 변동의 영향을 제거하기 위해 환헤지(H)를 실시합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	33,125원	33,165.00	-0.27%	-0.12%