TI
TIGER 미국S&P500(H)
17,742.70기준 NAV 대비 -41.30 (-0.23%) 야간 추정
448290 S&P 500 환헤지(H)
- 종가
- 17,830원
- 기준 NAV
- 17,784.00
- 내일 예상가
- 17,789원
- 괴리율
- +0.49%
- 시가총액
- 4,850억
S&P 500 선물 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.23% → 추정 NAV -0.23%
구성
자산
- 주식 96.9%
- 현금 0.5%
- 기타 0.1%
국가
- 미국 94.3%
- 기타 2.6%
- 한국 0.5%
업종
- 정보기술 37.4%
- 금융 11.4%
- 커뮤니케이션 9.4%
- 헬스케어 9.3%
- 경기소비재 8.5%
- 그 외 21.4%
구성종목
504개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.43%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 7.67% | +1.38% | +0.11%p |
| 2 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 7.31% | -0.15% | −0.01%p |
| 3 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 5.79% | +0.84% | +0.05%p |
| 4 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 3.76% | +4.98% | +0.19%p |
| 5 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 2.91% | +0.96% | +0.03%p |
| 6 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 2.36% | +0.96% | +0.02%p |
| 7 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 2.32% | +1.78% | +0.04%p |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 2.27% | -0.55% | −0.01%p |
| 9 | TESLA INC TSLA· 368 USD | 1.51% | +3.76% | +0.06%p |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC MU· 905 USD | 1.49% | +2.97% | +0.04%p |
| 11 | ELI LILLY & CO LLY· 1,240 USD | 1.45% | -1.33% | −0.02%p |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK-B· 532 USD | 1.45% | +0.04% | +0.00%p |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO JPM· 334 USD | 1.29% | -1.82% | −0.02%p |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 1.28% | +1.76% | +0.02%p |
| 15 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 1.19% | -0.19% | −0.00%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.38% | +0.71% | +1.57% | +9.03% | +10.71% | +15.91% | +19.90% |
| NAV | -1.93% | +0.20% | +0.85% | +8.23% | +9.91% | +14.18% | +19.51% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2022-11-25
- 기초지수
- S&P 500
- 순자산
- 4,818억
- 총보수
- 연 0.07%
- 추적오차율
- 0.32%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.91% · 주당 163원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
0.17억
1개월
-44.6억
3개월
307억
1년
340억
투자 목적
- 이 ETF는 미국 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index(Total Return)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - “S&P 500 Index(Total Return)”는 S&P Dow Jones Indices LLC에서 발표하는 지수로서, 미국 거래소에 상장된 종목으로 구성된 S&P Total Market 지수 종목 중 시가총액 등 기준으로 상위 500개 기업을 선정하며 구성종목의 세전현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하는 Total Return 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 17,830원 | 17,784.00 | -0.11% | +0.26% |