RISE 미국S&P500

21,989.04

기준 NAV 대비 -124.96 (-0.57%) 야간 추정

379780 S&P 500 환노출

종가: 22,170원
기준 NAV: 22,114.00
내일 예상가: 22,045원
괴리율: +0.82%
시가총액: 1.5조

S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.16% · 환율 -0.40% → 추정 NAV -0.57%

구성

자산

주식 97.3%
기타 0.1%
현금 0.0%

국가

미국 94.8%
기타 2.6%
한국 0.0%

업종

정보기술 37.5%
금융 11.4%
커뮤니케이션 9.5%
헬스케어 9.4%
경기소비재 8.6%
그 외 21.1%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

504개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.43%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	NVIDIA CORP NVDA· 217 USD	7.71%	+1.38%	+0.11%p
2	APPLE INC AAPL· 343 USD	7.34%	-0.15%	−0.01%p
3	MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD	5.81%	+0.84%	+0.05%p
4	AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD	3.78%	+4.98%	+0.19%p
5	ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD	2.93%	+0.96%	+0.03%p
6	ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD	2.37%	+0.96%	+0.02%p
7	BROADCOM INC AVGO· 335 USD	2.34%	+1.78%	+0.04%p
8	META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD	2.28%	-0.55%	−0.01%p
9	TESLA INC TSLA· 368 USD	1.52%	+3.76%	+0.06%p
10	MICRON TECHNOLOGY INC MU· 905 USD	1.50%	+2.97%	+0.04%p
11	ELI LILLY & CO LLY· 1,240 USD	1.46%	-1.33%	−0.02%p
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK-B· 532 USD	1.45%	+0.04%	+0.00%p
13	JPMORGAN CHASE & CO JPM· 334 USD	1.30%	-1.82%	−0.02%p
14	ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD	1.29%	+1.76%	+0.02%p
15	COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD	1.19%	-0.19%	−0.00%p

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	-1.72%	-2.98%	-8.14%	-1.04%	+4.08%	+10.87%	+21.86%	+15.25%
NAV	-2.30%	-3.50%	-8.92%	-1.92%	+3.40%	+9.25%	+21.43%	+15.12%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: KB자산운용
상장일: 2021-04-09
기초지수: S&P 500
순자산: 1조 4,622억
총보수: 연 0.0047%
추적오차율: 0.24%
분배: 올해 3회 (3,6,9월)
분배수익률 (최근 1년): 1.16% · 주당 259원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

45.7억

1개월

182억

3개월

421억

1년

2,517억

투자 목적

이 투자신탁은 기초지수인 ‘S&P500 지수의 원화환산지수(환헤지 안함)’의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 하는 상장지수투자신탁으로, 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 운용할 계획입니다. S&P500 지수(S&P500 Index)는 뉴욕상업거래소(NYSE), 나스닥증권거래소(NASDAQ) 등 미국 증권거래소에 상장된 종목 중 기업규모, 유동성, 산업 대표성 등을 고려하여 선별된 500 종목을 대상으로 유동 시가총액 가중방식으로 구성한 미국 대표 주가지수입니다 ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	22,170원	22,114.00	-0.31%	+0.25%