KO
KODEX 미국S&P500(H)
17,134.56기준 NAV 대비 -40.44 (-0.24%) 야간 추정
449180 S&P 500 환헤지(H)
- 종가
- 17,220원
- 기준 NAV
- 17,175.00
- 내일 예상가
- 17,179원
- 괴리율
- +0.50%
- 시가총액
- 1.1조
S&P 500 선물 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.24% → 추정 NAV -0.24%
구성
자산
- 주식 97.3%
- 현금 0.1%
- 기타 0.1%
국가
- 미국 94.9%
- 한국 0.1%
업종
- 정보기술 35.8%
- 금융 10.9%
- 커뮤니케이션 9.1%
- 헬스케어 8.9%
- 경기소비재 8.2%
- 그 외 19.8%
구성종목
506개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.19%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT MSFT· 534 USD | 7.54% | +0.84% | +0.06%p |
| 2 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 3.80% | +0.96% | +0.04%p |
| 3 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 3.08% | +0.96% | +0.03%p |
| 4 | BROADCOM LTD AVGO· 335 USD | 3.03% | +1.78% | +0.05%p |
| 5 | Meta Platforms Inc-CL A META· 705 USD | 2.96% | -0.55% | −0.02%p |
| 6 | iShares S&P500 Index Fund IWM· 271 USD | 2.10% | +0.31% | +0.01%p |
| 7 | TESLA MOTORS TSLA· 368 USD | 1.97% | +3.76% | +0.07%p |
| 8 | MICRON TECH MU· 905 USD | 1.95% | +2.97% | +0.06%p |
| 9 | ELI LILLY & CO LLY· 1,240 USD | 1.89% | -1.33% | −0.03%p |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD. BRK-B· 532 USD | 1.89% | +0.04% | +0.00%p |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO JPM· 334 USD | 1.69% | -1.82% | −0.03%p |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 1.67% | +1.76% | +0.03%p |
| 13 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 1.55% | -0.19% | −0.00%p |
| 14 | EXXON MOBIL CORP XOM· 178 USD | 1.40% | -0.39% | −0.01%p |
| 15 | General Aerospace Co CASY· 694 USD | 1.37% | +0.65% | +0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(56개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.37% | +0.76% | +1.75% | +9.28% | +10.92% | +15.98% | +19.91% |
| NAV | -1.92% | +0.26% | +1.11% | +8.48% | +10.08% | +14.33% | +19.59% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2022-12-02
- 기초지수
- S&P 500
- 순자산
- 1조 554억
- 총보수
- 연 0.0099%
- 추적오차율
- 0.22%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.93% · 주당 160원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
156억
1개월
182억
3개월
999억
1년
2,570억
투자 목적
이 투자신탁은 미국 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, S&P Dow Jones Indices에서 산출ㆍ발표하는 S&P500 Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 위험을 관리하기 위하여 노출된 외화표시 자산에 대해 환헤지 전략을 실행할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 17,220원 | 17,175.00 | -0.12% | +0.26% |