AC
ACE 미국S&P500
25,496.11기준 NAV 대비 -144.89 (-0.57%) 야간 추정
360200 S&P 500 환노출
- 종가
- 25,695원
- 기준 NAV
- 25,641.00
- 내일 예상가
- 25,550원
- 괴리율
- +0.78%
- 시가총액
- 3.9조
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.16% · 환율 -0.40% → 추정 NAV -0.57%
구성
자산
- 주식 97.4%
- 현금 0.1%
국가
- 미국 94.9%
- 기타 2.5%
- 한국 0.1%
업종
- 정보기술 37.6%
- 금융 11.5%
- 커뮤니케이션 9.5%
- 헬스케어 9.3%
- 경기소비재 8.5%
- 그 외 21.1%
구성종목
500개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.20%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT MSFT· 534 USD | 8.03% | +0.84% | +0.07%p |
| 2 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 4.06% | +0.96% | +0.04%p |
| 3 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 3.28% | +0.96% | +0.03%p |
| 4 | BROADCOM LTD AVGO· 335 USD | 3.23% | +1.78% | +0.06%p |
| 5 | Meta Platforms Inc-CL A META· 705 USD | 3.13% | -0.55% | −0.02%p |
| 6 | TESLA MOTORS TSLA· 368 USD | 2.09% | +3.76% | +0.08%p |
| 7 | MICRON TECH MU· 905 USD | 2.07% | +2.97% | +0.06%p |
| 8 | ELI LILLY & CO LLY· 1,240 USD | 1.98% | -1.33% | −0.03%p |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO JPM· 334 USD | 1.81% | -1.82% | −0.03%p |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 1.79% | +1.76% | +0.03%p |
| 11 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 1.65% | -0.19% | −0.00%p |
| 12 | New Linde PLC ASML· 1,647 USD | 1.49% | +0.34% | +0.01%p |
| 13 | EXXON MOBIL CORP XOM· 178 USD | 1.48% | -0.39% | −0.01%p |
| 14 | VISA INC-CLASS A SHARES V· 403 USD | 1.40% | +0.08% | +0.00%p |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON JNJ· 254 USD | 1.23% | -0.69% | −0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(67개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.73% | -2.97% | -8.17% | -1.23% | +3.86% | +10.66% | +21.73% | +15.30% |
| NAV | -2.29% | -3.50% | -8.90% | -2.03% | +3.24% | +9.07% | +21.32% | +15.17% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2020-08-07
- 기초지수
- S&P 500
- 순자산
- 3조 8,945억
- 총보수
- 연 0.0047%
- 추적오차율
- 0.09%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.98% · 주당 253원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-128억
1개월
343억
3개월
1,019억
1년
1조 1,801억
투자 목적
이 투자신탁은 S&P Dow Jones가 발표하는“S&P500 Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P Dow Jones가 산출·발표하는 S&P500 Index는 미국거래소 상장 종목 중 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성 요건을 충족한 대형주 상위 500종목으로 구성되어 있으며, 1957년 3월 4일 발표, 1928년 1월 3일 10pt를 기준으로 산출되었습니다. 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 25,695원 | 25,641.00 | -0.31% | +0.21% |